Mise à jour 06/12/2025
VALREDIS II
En activitéSAS · VALREAS (84600) · créée le 01/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 044 122
- SIRET du siège
- 530 044 122 00014
- TVA intracommunautaire
- FR29530044122
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 1 ROND-POINT DE LA LIBERATION, 84600 VALREAS
- Dirigeant
- GUILLAUME ROMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,84 | -18,16 |
| Résultat net (M €) | 3,74 | 0,24 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -7,36 | -25,63 |
| BFR exploitation (k €) | -13,04 | -2,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,69 | -23,23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,74 | 0,24 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,76 | 0,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 3,77 | 0,10 |
| Dettes financières (M €) | 6,78 | 11,41 |
| Capacité de remboursement | 1,82 | 47,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,1 | 646,7 |
| Autonomie financière (%) | 68,9 | 13,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,40 | 0,41 |
| Liquidité générale (%) | 933,0 | 24,5 |
| Couverture des dettes (%) | 55,1 | 2,1 |
| Fonds propres (M €) | 15,04 | 1,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,8 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 61,00 | 63,67 |
| Marge brute (M €) | 13,65 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,95 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,52 | |
| Résultat net (M €) | 0,97 | 3,55 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 22,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,84 | |
| BFR (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,78 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,14 | |
| Trésorerie (M €) | 9,98 | |
| Dettes financières (M €) | 7,43 | |
| Capacité de remboursement | 4,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,7 | |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,31 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 23,9 | |
| Fonds propres (M €) | 13,10 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,38 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,69 | |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 746,31 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- GUILLAUME ROMAN
Président de SAS
- HERVE DE CAMBIAIRE
Commissaire aux comptes titulaire
- Société MASSA ET ASSOCIES444796163
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SOCIETE MARSEILLLAISE D'AUDIT420616823
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège530 044 122 00014
Siège social
1 ROND-POINT DE LA LIBERATION, 84600 VALREAS
créé le 01/02/2011 · Non employeuseDépartement Vaucluse
