Mise à jour 06/12/2025
VALROCAP
En activitéSARL · HERMANVILLE-SUR-MER (14880) · créée le 01/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 490 831
- SIRET du siège
- 792 490 831 00049
- TVA intracommunautaire
- FR80792490831
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DE CHERBOURG, 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,76 | -25,52 |
| Résultat net (k €) | -59,08 | 74,94 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 62,86 | 85,55 |
| BFR exploitation (k €) | -0,99 | -5,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,85 | 91,03 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 159 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,50 | 25,17 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 399,27 | 471,40 |
| Couverture du BFR (%) | 635,2 | 551,1 |
| Trésorerie (k €) | 336,41 | 385,86 |
| Dettes financières (k €) | 1,08 | 3,58 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 99,1 | 98,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 3,70 | 9,65 |
| Liquidité générale (%) | 10 823,5 | 4 942,3 |
| Couverture des dettes (%) | -1 154,5 | 703,2 |
| Fonds propres (k €) | 398,43 | 468,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,8 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,7 | -5,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 12,65 | 12,00 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège792 490 831 00049
Siège social
15 RUE DE CHERBOURG, 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
créé le 20/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DU CLOS BOSQUIN, 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
24 RUE DU GENERAL MOREL, 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
701 LES BELLES PORTES, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/01/2024 · Non employeuse
