Mise à jour 06/12/2025
VALSERVE
En activitéSAS · LYON (69007) · créée le 24/03/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 350 811 097
- SIRET du siège
- 350 811 097 00020
- TVA intracommunautaire
- FR84350811097
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/1989
- Effectif salarié
- 250 à 499 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.14ZFabrication d'autres articles de robinetterie
- Adresse du siège
- 90 RUE CHALLEMEL LACOUR, 69007 LYON
- Dirigeant
- Mélanie Patricia Marie-Noelle CESTARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 12/202510 mois | 02/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 67,15 | 76,68 |
| Marge brute (M €) | 51,80 | 62,11 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,02 | 12,87 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 13,53 | 13,83 |
| Résultat net (M €) | 10,13 | 10,94 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 02/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,1 | 81,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | 16,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,1 | 18,0 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 02/2025 |
| BFR (M €) | 54,89 | 36,12 |
| BFR exploitation (M €) | 29,49 | 32,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 25,40 | 3,66 |
| BFR (j) | 294 | 170 |
| BFR exploitation (j) | 158 | 152 |
| BFR hors exploitation (j) | 136 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 172 | 139 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 156 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 227 | 227 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 02/2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,19 | 8,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,2 | 11,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 61,25 | 57,24 |
| Couverture du BFR (%) | 111,6 | 158,5 |
| Trésorerie (M €) | 6,36 | 21,12 |
| Dettes financières (M €) | 2,04 | 3,47 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | 51,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,39 | -1,37 |
| Solvabilité | 12/2025 | 02/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 28,56 | 20,99 |
| Liquidité générale (%) | 403,1 | 525,5 |
| Couverture des dettes (%) | 401,6 | 253,0 |
| Fonds propres (M €) | 58,62 | 71,88 |
| Rentabilité | 12/2025 | 02/2025 |
| Marge nette (%) | 15,1 | 14,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 22,3 | 18,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 31,22 | 35,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,5 | 46,8 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 02/2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 19,26 | 22,46 |
| Salaires / CA (%) | 28,7 | 29,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,94 | 1,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 30,22 | 38,89 |
Dirigeants
2- Mélanie Patricia Marie-Noelle CESTARI
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège350 811 097 00020
Siège social
90 RUE CHALLEMEL LACOUR, 69007 LYON
créé le 01/06/1989 · 250 à 499 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
141 RUE RATEAU, 93120 LA COURNEUVE
NAF 29.1F · créé le 24/03/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE EUGENE HENAFF, 69200 VENISSIEUX
NAF 28.14Z · Fabrication d'autres articles de robinetterie · créé le 01/11/2006 · Non employeuse
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