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Mise à jour 06/12/2025

VALTHERAIN

En activité

SAS · ANGY (60250) · créée le 16/11/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
492 941 455
SIRET du siège
492 941 455 00015
TVA intracommunautaire
FR13492941455
Forme juridique
SAS
Date de création
16/11/2006
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
CHE DE BEAUVAIS, 60250 ANGY
Dirigeant
VINCENT RAPHAEL JEREMY DUHAUPANDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obliga- tions et de titres.

Capital social
670 144 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)469,11609,44
EBITDA - EBE (k €)-217,44-106,52
Résultat d’exploitation (k €)-221,69-109,70
Résultat net (M €)0,240,77
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-23,04,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-46,4-17,5
Taux de marge opérationnelle (%)-47,3-18,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,806,06
BFR exploitation (k €)-198,42-358,79
BFR hors exploitation (M €)4,006,42
BFR (j)2 9183 578
BFR exploitation (j)-152-212
BFR hors exploitation (j)3 0703 790
Délai de paiement clients (j)2310
Délai de paiement fournisseurs (j)56412
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,240,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)51,8127,2
Fonds de roulement net global (M €)3,836,04
Couverture du BFR (%)100,699,7
Trésorerie (M €)0,02
Dettes financières (M €)1,994,47
Capacité de remboursement8,215,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)20,346,6
Autonomie financière (%)71,466,4
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,332,76
Liquidité générale (%)247,4233,1
Couverture des dettes (%)12,217,4
Fonds propres (M €)9,829,58
Rentabilité20252024
Marge nette (%)51,2126,3
Rentabilité sur fonds propres (%)2,48,0
Rentabilité économique (%)-1,9-0,8
Valeur ajoutée (k €)261,13468,53
Valeur ajoutée / CA (%)55,776,9
Structure d’activité20252024
Effectif4
Salaires et charges sociales (k €)462,65556,11
Salaires / CA (%)98,691,2
Impôts et taxes (k €)15,9218,94
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

CHE DE BEAUVAIS, 60250 ANGY

créé le 16/11/2006 · 3 à 5 salariés

492 941 455 00015
Établissements fermés (1)

NETTOFermé

AVENUE DU GAL DE GAULLE, 60140 LIANCOURT

NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 01/07/2011 · Non employeuse

492 941 455 00023

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes08/10/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes05/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes03/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes12/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  • Dépôts des comptes14/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

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  • Modifications diverses22/05/2022

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais

  • Dépôts des comptes20/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

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