Mise à jour 06/12/2025
VALTHERAIN
En activitéSAS · ANGY (60250) · créée le 16/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 941 455
- SIRET du siège
- 492 941 455 00015
- TVA intracommunautaire
- FR13492941455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHE DE BEAUVAIS, 60250 ANGY
- Dirigeant
- VINCENT RAPHAEL JEREMY DUHAUPANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 609,44 | 585,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | -106,52 | -75,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -109,70 | -79,33 |
| Résultat net (M €) | 0,77 | 1,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 5,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,5 | -12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | -13,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,06 | 6,55 |
| BFR exploitation (k €) | -358,79 | 402,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,42 | 6,15 |
| BFR (j) | 3 578 | 4 030 |
| BFR exploitation (j) | -212 | 248 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 790 | 3 782 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 356 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 412 | 281 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,78 | 1,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,2 | 202,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,04 | 6,53 |
| Couverture du BFR (%) | 99,7 | 99,7 |
| Trésorerie (M €) | -0,02 | |
| Dettes financières (M €) | 4,47 | 5,73 |
| Capacité de remboursement | 5,76 | 4,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,6 | 65,0 |
| Autonomie financière (%) | 66,4 | 59,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,76 | 3,14 |
| Liquidité générale (%) | 233,1 | 217,6 |
| Couverture des dettes (%) | 17,4 | 20,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,58 | 8,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 126,3 | 202,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 13,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 468,53 | 480,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,9 | 82,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 556,11 | 525,42 |
| Salaires / CA (%) | 91,2 | 89,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,94 | 30,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VINCENT RAPHAEL JEREMY DUHAUPAND
Président de SAS
- AURELIE SYLVIE WALTER CHARLIER
Directeur Général
- FIDETA AUDIT750015414
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 941 455 00015
Siège social
CHE DE BEAUVAIS, 60250 ANGY
créé le 16/11/2006 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
NETTOFermé
AVENUE DU GAL DE GAULLE, 60140 LIANCOURT
NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 01/07/2011 · Non employeuse
