Mise à jour 06/12/2025
VALTHONON
En activitéCode 5202 · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 04/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 779 728
- SIRET du siège
- 489 779 728 00018
- TVA intracommunautaire
- FR74489779728
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 04/04/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LA GRANGETTE AVENUE DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- VALMAVI FRANCEGérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,00 | 3,00 |
| Marge brute (M €) | 2,81 | 2,81 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,15 | 1,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 304,96 | 442,25 |
| Résultat net (k €) | 17,19 | 9,65 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 11,7 |
| Taux de marge brute (%) | 93,6 | 93,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,3 | 43,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | 14,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -265,06 | -159,08 |
| BFR exploitation (k €) | -306,35 | -231,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,29 | 72,12 |
| BFR (j) | -32 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 576,30 | 676,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,2 | 22,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -158,50 | 14,21 |
| Trésorerie (k €) | 106,55 | 173,29 |
| Dettes financières (M €) | 7,74 | 8,49 |
| Capacité de remboursement | 13,44 | 12,54 |
| Autonomie financière (%) | -22,5 | -22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,65 | 6,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,23 | 3,35 |
| Liquidité générale (%) | 7,0 | 10,2 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | -1,50 | -1,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,10 | 2,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,0 | 68,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 894,51 | 676,55 |
| Salaires / CA (%) | 29,8 | 22,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 61,37 | 66,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- VALMAVI FRANCE807540950
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 779 728 00018
Siège social
LA GRANGETTE AVENUE DE LA GRANGETTE, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 04/04/2006 · 20 à 49 salariés