Mise à jour 06/12/2025
VALUESTATE HOTELS
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 15/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 133 519
- SIRET du siège
- 524 133 519 00032
- TVA intracommunautaire
- FR14524133519
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 20 BOULEVARD MONTMARTRE, 75009 PARIS
- Dirigeant
- FRANCOIS DubrulePrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,45 | 449,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,44 | 438,01 |
| Résultat net (M €) | 2,15 | 4,94 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,3 | 7,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 19,70 | 16,86 |
| BFR exploitation (k €) | -409,00 | -671,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | 20,11 | 17,54 |
| BFR (j) | 4 423 | 3 548 |
| BFR exploitation (j) | -92 | -141 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 515 | 3 690 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 86 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,99 | 1,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -61,9 | 109,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,25 | 19,58 |
| Couverture du BFR (%) | 102,8 | 116,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 2,72 |
| Dettes financières (M €) | 2,93 | 6,07 |
| Capacité de remboursement | 3,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,4 | 16,2 |
| Autonomie financière (%) | 91,2 | 83,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 62,13 | 7,46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,85 | |
| Liquidité générale (%) | 549,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -33,8 | 30,9 |
| Fonds propres (M €) | 39,67 | 37,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 133,9 | 288,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 675,99 | 855,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,2 | 50,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 634,16 | 417,85 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 24,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,38 | 4,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
8- FRANCOIS Dubrule
Président du conseil d’administration
- AYMACO520732835
Président de SAS
- CERBERA
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- ALEXIS Caude
Administrateur
- GEOFFROY de Poilloue de Saint Perier de Kergorlay
Administrateur
- JEAN FRANCOIS Lamuniere
Administrateur
- COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E602006116
Commissaire aux comptes suppléant
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT453495509
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège524 133 519 00032
Siège social
20 BOULEVARD MONTMARTRE, 75009 PARIS
créé le 21/07/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
VALUESTATEFermé
68 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 15/07/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE CHATEAUBRIAND, 75008 PARIS
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 11/06/2014 · Non employeuse
