Mise à jour 06/12/2025
VALUTO
En activitéSARL · TIERCE (49125) · créée le 26/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 885 916
- SIRET du siège
- 809 885 916 00027
- TVA intracommunautaire
- FR14809885916
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/02/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA CHARPENTERIE ROUTE DE MONTREUIL SUR LOIR, 49125 TIERCE
- Dirigeant
- JOEL FROGETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,00 | 90,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,62 | -6,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,62 | -6,58 |
| Résultat net (k €) | 112,34 | -15,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 56,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | -7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | -7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,71 | 30,12 |
| BFR exploitation (k €) | -19,98 | -16,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,70 | 46,86 |
| BFR (j) | 22 | 120 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | 187 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 513 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,34 | -15,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,7 | -17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 13,00 | 33,08 |
| Couverture du BFR (%) | 149,2 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 4,29 | 2,96 |
| Dettes financières (k €) | 113,93 | 246,35 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 43,4 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 67,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 176,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,71 | 164,11 |
| Liquidité générale (%) | 58,2 | 30,5 |
| Couverture des dettes (%) | 98,6 | -6,3 |
| Fonds propres (k €) | 680,06 | 567,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,7 | -17,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,5 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 111,82 | 86,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,3 | 96,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,81 | 87,52 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 97,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,39 | 5,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JOEL FROGET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège809 885 916 00027
Siège social
LA CHARPENTERIE ROUTE DE MONTREUIL SUR LOIR, 49125 TIERCE
créé le 30/04/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 SQUARE DES FLANDRES, 49125 TIERCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/02/2015 · Non employeuse
