Mise à jour 06/12/2025
VALUTO
En activitéSARL · TIERCE (49125) · créée le 26/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 885 916
- SIRET du siège
- 809 885 916 00027
- TVA intracommunautaire
- FR14809885916
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/02/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA CHARPENTERIE ROUTE DE MONTREUIL SUR LOIR, 49125 TIERCE
- Dirigeant
- JOEL FROGETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, et la prise de tout intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts sociales et où actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés et la gestion de ces intérêts et participations
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,00 | 90,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,62 | -6,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,62 | -6,58 |
| Résultat net (k €) | 112,34 | -15,61 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 56,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | -7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | -7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,71 | 30,12 |
| BFR exploitation (k €) | -19,98 | -16,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,70 | 46,86 |
| BFR (j) | 22 | 120 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | 187 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 513 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,34 | -15,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,7 | -17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 13,00 | 33,08 |
| Couverture du BFR (%) | 149,2 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 4,29 | 2,96 |
| Dettes financières (k €) | 113,93 | 246,35 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 43,4 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 67,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 176,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,71 | 164,11 |
| Liquidité générale (%) | 58,2 | 30,5 |
| Couverture des dettes (%) | 98,6 | -6,3 |
| Fonds propres (k €) | 680,06 | 567,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,7 | -17,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,5 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 111,82 | 86,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,3 | 96,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,81 | 87,52 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 97,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,39 | 5,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LA CHARPENTERIE ROUTE DE MONTREUIL SUR LOIR, 49125 TIERCE
créé le 30/04/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 SQUARE DES FLANDRES, 49125 TIERCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/02/2015 · Non employeuse
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