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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LAGNY-SUR-MARNE (77400) · créée le 03/08/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
524 313 145
SIRET du siège
524 313 145 00020
TVA intracommunautaire
FR57524313145
Forme juridique
SAS
Date de création
03/08/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège
116 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Dirigeant
ERIC GenetPrésident de SAS
Domaine d’activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective probable
Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)14,3712,60
EBITDA - EBE (M €)-0,86-0,21
Résultat d’exploitation (M €)-1,62-0,42
Résultat net (M €)-1,52-0,27
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)14,03,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,0-1,7
Taux de marge opérationnelle (%)-11,3-3,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-3,57-2,21
BFR exploitation (M €)4,864,22
BFR hors exploitation (M €)-8,43-6,43
BFR (j)-89-63
BFR exploitation (j)122121
BFR hors exploitation (j)-211-184
Délai de paiement clients (j)274269
Délai de paiement fournisseurs (j)9277
Ratio des stocks / CA (j)
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-2,75-0,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)-19,1-2,4
Fonds de roulement net global (M €)-3,57-2,21
Dettes financières (k €)10,3616,73
Capacité de remboursement
Autonomie financière (%)-22,8-14,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)20,1613,61
Liquidité générale (%)82,1105,6
Couverture des dettes (%)-26 567,9-1 791,3
Fonds propres (M €)-3,79-2,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-10,6-2,1
Valeur ajoutée (M €)-0,86-0,21
Valeur ajoutée / CA (%)-6,0-1,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)2430
Salaires / CA (%)0,00,0
Impôts et taxes (k €)5,170,01
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

116 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 77400 LAGNY-SUR-MARNE

créé le 14/01/2014 · Non employeuse

524 313 145 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

7 RUE TRONSON DU COUDRAY, 75008 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/08/2010 · Non employeuse

524 313 145 00012

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