Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210) · créée le 16/04/2019

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Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 6 RUE PAUL RAMIER, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Dirigeant: BERTRAND JEAN SEBASTIEN SCHMITTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	24,00	16,00	12,00	24,00
EBITDA - EBE (k €)	16,86	9,38	5,26	18,04
Résultat d’exploitation (k €)	16,32	8,83	4,71	17,49
Résultat net (k €)	40,73	0,41	-21,08	29,95

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	50,0	33,3	-50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	70,3	58,6	43,8	75,2
Taux de marge opérationnelle (%)	68,0	55,2	39,3	72,9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-254,22	-6,54	-3,71	-6,55
BFR exploitation (€)		-6 383	-3 707	-6 551
BFR hors exploitation (€)		-154
BFR (j)	-3 813	-147	-111	-98
BFR exploitation (j)		-144	-111	-98
BFR hors exploitation (j)		-3
Délai de paiement fournisseurs (j)	283	288	174	233
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	41,28	3,00	-18,49	32,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)	172,0	18,7	-154,1	135,5
Fonds de roulement net global (k €)	-254,22	-6,40	-1,32	-5,59
Trésorerie (€)	0	141	2 392	965
Dettes financières (k €)	400,84	691,98	700,06	677,30
Capacité de remboursement	9,71	231,05		20,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	653,9	3 734,4	4 353,1	1 928,5
Autonomie financière (%)	8,6	2,6	2,2	4,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	23,77	73,80	132,61	37,49
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)		106,50	321,20	210,76
Liquidité générale (%)		0,1	0,7	0,5
Couverture des dettes (%)	10,3	0,4	-2,6	4,8
Fonds propres (k €)	61,30	18,53	16,08	35,12
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	169,7	2,5	-175,7	124,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	66,4	2,2	-131,1	85,3
Rentabilité économique (%)	3,5	1,2	0,7	2,5
Valeur ajoutée (k €)	17,22	9,72	5,61	18,04
Valeur ajoutée / CA (%)	71,8	60,8	46,7	75,2
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Impôts et taxes (€)	360	346	344
Chiffre d’affaires à l’export (€)		0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

6 RUE PAUL RAMIER, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

créé le 16/04/2019 · Non employeuse

850 251 331 00011

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