Mise à jour 06/12/2025
VARLOTEAUX SAS
En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 16/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 510 143
- SIRET du siège
- 451 510 143 00014
- TVA intracommunautaire
- FR34451510143
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/12/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73AFabrication de moules et modèles
- Adresse du siège
- ZI RUE EDOUARD BRANLY, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- ANTOINE GEORGES HENRI BERNARD HEROGUERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Seine Maritime Rouen DieppeIDCC 1604
Activité
fabrication de moules et modeles mécanique de precision. Mécanique générale. ; FABRICATION DE MOULES ET MODELES MECANIQUE DE PRECISION MECANIQUE GENERALE
- Capital social
- 117 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,78 | 0,95 |
| Marge brute (M €) | 0,61 | 0,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,77 | 97,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,02 | 78,26 |
| Résultat net (k €) | 2,07 | 67,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,3 | 13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 77,6 | 80,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,3 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,2 | 8,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 82,41 | 42,78 |
| BFR exploitation (k €) | -15,63 | -10,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 98,04 | 52,89 |
| BFR (j) | 38 | 16 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 45 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,53 | 80,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,3 | 8,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 142,45 | 145,59 |
| Couverture du BFR (%) | 172,9 | 340,3 |
| Trésorerie (k €) | 60,04 | 102,81 |
| Dettes financières (k €) | 375,87 | 375,87 |
| Capacité de remboursement | 4,67 | |
| Autonomie financière (%) | -45,4 | -42,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 234,84 | 266,26 |
| Liquidité générale (%) | 121,9 | 122,8 |
| Couverture des dettes (%) | -2,8 | 21,4 |
| Fonds propres (k €) | -166,89 | -168,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | -15,8 | 37,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,97 | 424,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,2 | 44,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,94 | 315,54 |
| Salaires / CA (%) | 39,3 | 33,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,80 | 10,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI RUE EDOUARD BRANLY, 77290 MITRY-MORY
créé le 16/12/2003 · 3 à 5 salariés
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