Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360) · créée le 22/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 210 492
- SIRET du siège
- 885 210 492 00017
- TVA intracommunautaire
- FR20885210492
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 ROUTE DE MONTAMISE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- Dirigeant
- STEPHANE OmerGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,29 | -99,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 155,77 | 117,41 |
| Résultat net (k €) | 128,31 | 106,19 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,5 | -41,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64,9 | 48,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,37 | -10,74 |
| BFR exploitation (k €) | 32,20 | 127,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -27,83 | -138,69 |
| BFR (j) | 7 | -16 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 192 |
| BFR hors exploitation (j) | -42 | -208 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 274 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 153 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,38 | 113,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,8 | 47,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 318,49 | 144,77 |
| Couverture du BFR (%) | 7 291,3 | |
| Trésorerie (k €) | 314,12 | 155,51 |
| Dettes financières (k €) | 216,56 | 257,08 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 2,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,1 | 21,1 |
| Autonomie financière (%) | 82,2 | 69,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 230,38 | 427,60 |
| Liquidité générale (%) | 170,2 | 97,6 |
| Couverture des dettes (%) | 63,0 | 44,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 53,5 | 44,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,83 | 145,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | 60,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,02 | 241,31 |
| Salaires / CA (%) | 98,3 | 100,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 102 | 3 829 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE Omer
Gérant
- DUO SOLUTIONS AUDIT388794141
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 210 492 00017
Siège social
15 ROUTE DE MONTAMISE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 22/06/2020 · Non employeuse
