Mise à jour 06/12/2025
VDI
En activitéSA · SOMAIN (59490) · créée le 19/12/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 939 470
- SIRET du siège
- 414 939 470 00012
- TVA intracommunautaire
- FR59414939470
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 19/12/1997
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BOULEVARD LOUISE MICHEL, 59490 SOMAIN
- Dirigeant
- VINCENT DELOSPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 91,15 | 141,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -40,88 | 3,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -451,36 | 2,84 |
| Résultat net (k €) | -617,74 | 165,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,5 | -39,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,9 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -495,2 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -2,94 | -2,58 |
| BFR exploitation (k €) | -36,96 | -36,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,91 | -2,55 |
| BFR (j) | -11 623 | -6 584 |
| BFR exploitation (j) | -146 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 477 | -6 490 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 247 | 234 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 190,99 | 166,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 209,5 | 117,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,14 | 3,79 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 6,08 | 6,37 |
| Dettes financières (k €) | 117,13 | 482,63 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 2,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 3,0 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 24,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 640,01 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 51,86 | 48,01 |
| Liquidité générale (%) | 105,8 | 107,6 |
| Couverture des dettes (%) | 163,1 | 34,5 |
| Fonds propres (M €) | 15,27 | 15,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -677,7 | 117,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,43 | 120,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,8 | 85,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,36 | 115,09 |
| Salaires / CA (%) | 125,5 | 81,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 948 | 1 702 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- VINCENT DELOS
Président du conseil d’administration et directeur général
- RAPHAEL HENNECENT
Administrateur
- VDIB HOLDING
Administrateur
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIMIS HDF518793369
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 939 470 00012
Siège social
BOULEVARD LOUISE MICHEL, 59490 SOMAIN
créé le 19/12/1997 · 3 à 5 salariés