Mise à jour 06/12/2025

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En activité

Code 5470 · CHARLEVAL (27380) · créée le 11/03/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 44 GRANDE RUE, 27380 CHARLEVAL
Dirigeant: SOPHIE GUAYGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-8,85	-3,15	-3,45	-4,86
Résultat net (k €)	349,26	250,03	22,39	-11,92

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	326,95	384,60	272,16	176,16
BFR exploitation (k €)	-1,86	-1,84	-1,73	-32,59
BFR hors exploitation (k €)	328,80	386,45	273,89	208,75
Délai de paiement fournisseurs (j)	63	176	150	100
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	362,45	255,79	14,32	7,67
Fonds de roulement net global (k €)	638,50	376,30	266,66	505,09
Couverture du BFR (%)	195,3	97,8	98,0	286,7
Trésorerie (k €)	311,55	-8,31	-5,49	328,93
Dettes financières (M €)	1,58	0,84	1,00	0,92
Capacité de remboursement	4,35	3,27	69,95	120,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	84,2	57,4	83,4	78,7
Autonomie financière (%)	54,2	63,5	54,5	55,1
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	173,00	174,48	263,13	153,40
Liquidité générale (%)	370,2	224,8	113,0	350,5
Couverture des dettes (%)	23,0	30,6	1,4	0,8
Fonds propres (M €)	1,87	1,46	1,20	1,17
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,7	17,2	1,9	-1,0
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

44 GRANDE RUE, 27380 CHARLEVAL

créé le 11/03/2021 · Non employeuse

895 300 267 00013

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