Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LA ROCHE-SUR-YON (85000) · créée le 02/04/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)		0,35	3,19
Marge brute (M €)		0,36	2,54
EBITDA - EBE (k €)	-5,77	31,80	152,52	-11,30
Résultat d’exploitation (k €)	4,20	21,80	152,54	-11,30
Résultat net (k €)	2,58	0,44	117,87	-15,26

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Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-89,2
Taux de marge brute (%)		103,5	79,4
Taux de marge d’EBITDA (%)		9,2	4,8
Taux de marge opérationnelle (%)		6,3	4,8
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	133,00	86,73	264,99	878,02
BFR exploitation (k €)	112,59	46,25	227,86	560,67
BFR hors exploitation (k €)	20,41	40,48	37,13	317,35
BFR (j)		90	30
BFR exploitation (j)		48	26
BFR hors exploitation (j)		42	4
Délai de paiement clients (j)		4	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	2 018	435	59	22
Ratio des stocks / CA (j)		137	46
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-7,43	30,44	117,87	-15,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)		8,8	3,7
Trésorerie (k €)	4,96	168,02	169,09
Dettes financières (k €)	113,23	232,60	362,37	924,18
Capacité de remboursement		7,64	3,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 396,4	10 823,7	505,3
Autonomie financière (%)	2,8	0,6	11,4	-1,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,03	1,27
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,14	0,32	0,56	1,09
Liquidité générale (%)	117,3	106,9	112,8	273,0
Couverture des dettes (%)	-6,6	13,1	32,5	-1,7
Fonds propres (k €)	4,73	2,15	71,71	-46,17
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)		0,1	3,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	54,5	20,6	164,4
Rentabilité économique (%)	3,6	9,3	35,1	-1,3
Valeur ajoutée (k €)	-4,19	31,61	153,89	-11,13
Valeur ajoutée / CA (%)		9,1	4,8
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	1 578	-195	1 371	170