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SAS · LAPEYROUSE-MORNAY (26210) · créée le 17/11/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
982 009 649
SIRET du siège
982 009 649 00012
TVA intracommunautaire
FR55982009649
Forme juridique
SAS
Date de création
17/11/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
HAMEAU MONTANAY 643 ROUTE DE BEAUREPAIRE, 26210 LAPEYROUSE-MORNAY
Dirigeant
Patrice Michel JOURDANPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger : - la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; - la fourniture au profit de ses filiales, sous-filiales ou de toute autre société ou groupement, de prestations de services de conseil et d'assistance en matière commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale, technique, administrative, informatique, en matière de négociation de tout type de contrats et de gestion et la fourniture de toute autre prestation de services ; - la souscription de tous emprunts nécessaires à son objet social ainsi que la mise en place de toutes suretés réelles ou autres garanties nécessaires et ce, tant pour le compte de la Société que pour le compte de ses filiales, sous-filiales ou de toute autre société au sein de laquelle elle détiendrait une participation ou avec laquelle elle aurait des intérêts communs ; - généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire.

Capital social
1 000 €
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-35,94
Résultat net (k €)640,97473,84
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (k €)505,35
BFR exploitation (k €)-47,18
BFR hors exploitation (k €)552,53
Délai de paiement fournisseurs (j)271
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)640,97
Fonds de roulement net global (k €)778,30
Couverture du BFR (%)154,0
Trésorerie (k €)272,95
Dettes financières (€)0
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)93,7
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)333,30
Liquidité générale (%)333,5
Fonds propres (M €)4,94
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)13,0
Rentabilité économique (%)-0,7
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)36

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)85,3574,63
Marge brute (M €)34,2529,68
EBITDA - EBE (M €)1,258,51
Résultat d’exploitation (M €)3,089,93
Résultat net (M €)1,999,25
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)14,4
Taux de marge brute (%)40,139,8
Taux de marge d’EBITDA (%)1,511,4
Taux de marge opérationnelle (%)3,613,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-4,58-3,95
BFR (j)-19-19
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)4779
Ratio des stocks / CA (j)6666
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)5,904,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,95,6
Fonds de roulement net global (M €)3,883,47
Trésorerie (M €)9,398,24
Dettes financières (M €)7,378,83
Capacité de remboursement1,252,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)50,367,4
Autonomie financière (%)23,222,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,620,07
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)80,247,0
Fonds propres (M €)14,6513,09
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,312,4
Rentabilité sur fonds propres (%)13,670,6
Rentabilité économique (%)14,045,3
Valeur ajoutée (M €)24,0729,68
Valeur ajoutée / CA (%)28,239,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)22,3020,77
Salaires / CA (%)26,127,8
Impôts et taxes (k €)518,00400,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

HAMEAU MONTANAY 643 ROUTE DE BEAUREPAIRE, 26210 LAPEYROUSE-MORNAY

créé le 17/11/2023 · Non employeuseDépartement Drôme

982 009 649 00012

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