Mise à jour 06/12/2025
VERNIER HO
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 27/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 901 642
- SIRET du siège
- 953 901 642 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74953901642
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 17 RUE LOUIS ROUQUIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- Fabrice LidyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 202416 mois | 20232 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,41 | |
| EBITDA - EBE (€) | -4 756 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -153,55 | -291,66 |
| Résultat net (M €) | -6,49 | -0,71 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,54 | 12,61 |
| BFR exploitation (k €) | 359,59 | -16,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,18 | 12,63 |
| BFR (j) | 1 160 | |
| BFR exploitation (j) | 92 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 069 | |
| Délai de paiement clients (j) | 189 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,02 | -2,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -427,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,94 | 14,99 |
| Couverture du BFR (%) | 152,8 | 118,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,12 | 0,82 |
| Dettes financières (M €) | 68,28 | 63,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,1 | 43,6 |
| Autonomie financière (%) | 66,5 | 69,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,39 | 3,59 |
| Liquidité générale (%) | 120,0 | 374,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,8 | -3,5 |
| Fonds propres (M €) | 139,20 | 145,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -460,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | -0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | |
| Salaires / CA (%) | 72,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 18,26 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Fabrice Lidy
Président de SAS
- RSM PARIS792111783
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège953 901 642 00017
Siège social
17 RUE LOUIS ROUQUIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 27/06/2023 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)953 901 642 00025
Établissement secondaire
41 RUE DE VILLIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/04/2024 · Non employeuse
