Mise à jour 06/12/2025

VERSIONS

En activité

SARL · VERSAILLES (78000) · créée le 01/07/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 388 083 784
SIRET du siège: 388 083 784 00024
TVA intracommunautaire: FR37388083784
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/07/1992
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 74.10ZActivités spécialisées de design
Adresse du siège: 15 RUE COLBERT, 78000 VERSAILLES
Dirigeant: François DUMOULINGérant
Domaine d’activité: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	1,09	0,48	0,66	0,66
EBITDA - EBE (k €)	3,65	-309,23	-180,89	-229,67
Résultat d’exploitation (k €)	-18,03	-295,24	-149,60	-164,18
Résultat net (k €)	84,42	-184,90	-195,17	-834,67

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	125,1	-27,4	0,2	-34,2
Taux de croissance de l’effectif (%)	-50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,3	-64,2	-27,2	-34,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,7	-61,3	-22,5	-24,8
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	0,72	0,55	0,33	0,19
BFR exploitation (k €)	211,75	52,25	-73,18	-200,12
BFR hors exploitation (k €)	506,26	499,43	404,20	385,53
BFR (j)	238	412	179	101
BFR exploitation (j)	70	39	-40	-109
BFR hors exploitation (j)	168	373	219	209
Délai de paiement clients (j)	179	425	48	6
Délai de paiement fournisseurs (j)	162	465	90	88
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	94,93	-294,72	-175,82	-205,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,7	-61,1	-26,5	-31,0
Fonds de roulement net global (M €)	0,84	0,65	0,54	0,52
Couverture du BFR (%)	116,7	117,6	164,1	278,9
Trésorerie (k €)	120,12	96,94	212,03	331,72
Dettes financières (k €)	990,69	798,05	533,04	399,29
Capacité de remboursement	10,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	227,5	227,3	99,5	54,6
Autonomie financière (%)	22,8	19,2	41,5	45,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	238,51
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,71	1,24		0,87
Liquidité générale (%)	178,7	103,6		107,1
Couverture des dettes (%)	9,6	-36,9	-33,0	-51,5
Fonds propres (M €)	0,44	0,35	0,54	0,73
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	7,8	-38,4	-29,4	-125,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,4	-52,7	-36,4	-114,2
Rentabilité économique (%)	-1,3	-25,7	-14,0	-14,5
Valeur ajoutée (M €)	0,39	0,15	0,31	0,33
Valeur ajoutée / CA (%)	36,2	31,5	47,1	50,5
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Effectif	1	2
Salaires et charges sociales (k €)	371,37	440,96	476,92	547,36
Salaires / CA (%)	34,2	91,5	71,8	82,5
Impôts et taxes (k €)	17,31	20,14	16,97	17,03
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00	0,00	0,00