Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 20/09/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-2 350	-2 543	-2 022	-1 914
Résultat net (k €)	761,24	455,93	88,21	94,10

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	167,28	142,94	23,81	122,26
BFR exploitation (k €)	-9,87	-17,06	-16,19	-0,60
BFR hors exploitation (k €)	177,15	160,00	40,00	122,86
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	65	78	95
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	602,24	455,93	88,21	94,10
Fonds de roulement net global (M €)	2,26	1,78	1,19	0,82
Couverture du BFR (%)	1 352,3	1 241,8	4 996,7	668,3
Trésorerie (M €)	2,09	1,63	1,17	0,69
Dettes financières (k €)	413,29	688,39	458,75	74,50
Capacité de remboursement	0,69	1,51	5,20	0,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	17,2	41,8	35,5	5,7
Autonomie financière (%)	85,1	70,0	73,1	94,6
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	423,16	705,45	474,94	75,10
Liquidité générale (%)	536,9	254,0	253,9	1 088,7
Couverture des dettes (%)	145,7	66,2	19,2	126,3
Fonds propres (M €)	2,41	1,65	1,29	1,30
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	31,6	27,7	6,8	7,2
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

68 AVENUE JEAN MERMOZ, 63100 CLERMONT-FERRAND

créé le 20/09/2014 · Non employeuse

804 763 035 00016

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