Mise à jour 06/12/2025
V.G.S.
En activitéSAS · SAINT-CERE (46400) · créée le 02/02/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 417 720 406
- SIRET du siège
- 417 720 406 00012
- TVA intracommunautaire
- FR91417720406
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/02/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.13ZFabrication d'autres pompes et compresseurs
- Adresse du siège
- 235 CHEMIN D’ENVERNHES, 46400 SAINT-CERE
- Dirigeant
- JEAN-MARC SIMONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,75 | 2,07 |
| Marge brute (M €) | 1,12 | 1,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 450,64 | 403,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 419,80 | 395,05 |
| Résultat net (k €) | 317,36 | 302,59 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | 29,7 |
| Taux de marge brute (%) | 64,4 | 62,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,8 | 19,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,0 | 19,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 294,72 | 173,27 |
| BFR exploitation (k €) | 286,58 | 180,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,15 | -6,86 |
| BFR (j) | 61 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 348,66 | 304,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | 0,63 |
| Couverture du BFR (%) | 276,0 | 363,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,52 | 0,46 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 65,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 149,87 | 379,87 |
| Liquidité générale (%) | 641,6 | 265,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,88 | 0,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,2 | 14,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,0 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | 47,6 | 55,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 903,84 | 957,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,8 | 46,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 439,19 | 539,01 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 26,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,01 | 14,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JEAN-MARC SIMON
Président de SAS
- ENTREPRISE CAPRARO ET CIE426680062
Président de SAS
- BERTRAND GREINER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège417 720 406 00012
Siège social
235 CHEMIN D’ENVERNHES, 46400 SAINT-CERE
créé le 02/02/1998 · 6 à 9 salariés
