Mise à jour 22/03/2024

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SARL · ROGNAC (13340) · créée le 08/08/2005

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Comptes annuels

3 exercices · 21 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	5,37	10,01	12,56
EBITDA - EBE (k €)	2,54	4,93	10,54
Résultat d’exploitation (€)	-2 666	-6 994	-1 007
Résultat net (€)	8 997	-7 459	-1 007

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Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-46,4	-20,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	47,4	49,2	83,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-49,7	-69,9	-8,0
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-258,65	-354,07	-362,32
BFR (j)	-17 346	-12 731	-10 385
Délai de paiement clients (j)	247	259	218
Délai de paiement fournisseurs (j)	102	86
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	14,21	4,46	10,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	264,6	44,6	83,9
Fonds de roulement net global (k €)	-253,99	-352,98	-357,44
Trésorerie (€)	4 662	1 089	4 877
Autonomie financière (%)	-210,3	-107,6	-94,9
Solvabilité	2018	2017	2016
Fonds propres (k €)	-180,36	-189,36	-181,90
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	167,6	-74,5	-8,0
Valeur ajoutée (k €)	2,56	6,65	12,67
Valeur ajoutée / CA (%)	47,6	66,5	100,9
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	12	1 727	2 133