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SAS · PARIS (75008) · créée le 25/09/1990

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SIREN
379 495 195
SIRET du siège
379 495 195 00040
TVA intracommunautaire
FR89379495195
Forme juridique
SAS
Date de création
25/09/1990
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
Dirigeant
JEAN-BAPTISTE PietriPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 22 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Résultat d’exploitation (k €)-78,26-44,45
Résultat net (M €)0,470,78
Voir les 20 autres ratios financiers
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,834,00
BFR exploitation (k €)-55,25-492,63
BFR hors exploitation (M €)0,884,49
Délai de paiement fournisseurs (j)232315
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,460,78
Fonds de roulement net global (M €)0,835,48
Couverture du BFR (%)100,6137,0
Trésorerie (M €)0,001,48
Dettes financières (M €)0,131,47
Capacité de remboursement0,281,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,717,2
Autonomie financière (%)96,381,3
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,181,96
Liquidité générale (%)483,0305,0
Couverture des dettes (%)361,752,9
Fonds propres (M €)4,848,51
Rentabilité20242023
Rentabilité sur fonds propres (%)9,69,1
Rentabilité économique (%)-1,6-0,4
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales ()1 875
Impôts et taxes ()

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20202019
Chiffre d’affaires (M €)118,5391,73
Marge brute (M €)207,8123,60
EBITDA - EBE (M €)86,071,34
Résultat d’exploitation (M €)3,760,44
Résultat net (M €)3,19-0,67
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20202019
Taux de croissance du CA (%)29,2-64,1
Taux de marge brute (%)175,325,7
Taux de marge d’EBITDA (%)72,61,5
Taux de marge opérationnelle (%)3,20,5
Gestion BFR20202019
BFR (M €)33,7434,30
BFR (j)102135
Délai de paiement clients (j)218146
Délai de paiement fournisseurs (j)1 894180
Ratio des stocks / CA (j)412448
Autonomie financière20202019
Capacité d’autofinancement (M €)4,420,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,70,5
Fonds de roulement net global (M €)74,1765,31
Couverture du BFR (%)219,8190,4
Trésorerie (M €)40,4330,47
Dettes financières (M €)70,7966,55
Capacité de remboursement16,00145,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)534,8696,2
Autonomie financière (%)4,04,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,3526,86
Solvabilité20202019
Couverture des dettes (%)6,20,7
Fonds propres (M €)13,249,56
Rentabilité20202019
Marge nette (%)2,7-0,7
Rentabilité sur fonds propres (%)24,1-7,1
Rentabilité économique (%)4,50,6
Valeur ajoutée (M €)105,9621,04
Valeur ajoutée / CA (%)89,422,9
Structure d’activité20202019
Salaires et charges sociales (M €)18,7418,53
Salaires / CA (%)15,820,2
Impôts et taxes (M €)1,151,16

Dirigeants

7
Afficher les 7 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS

créé le 01/11/2008 · Non employeuse

379 495 195 00040
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

300 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE

NAF 74.1J · créé le 25/09/1990 · Non employeuse

379 495 195 00016

Établissement secondaireFermé

ALLEE TURCAT MERY, 13008 MARSEILLE

NAF 74.1J · créé le 01/07/1992 · Non employeuse

379 495 195 00024

Établissement secondaireFermé

73 RUE DE MIROMESNIL, 75008 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/06/2000 · Non employeuse

379 495 195 00032

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