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SAS · CHARTRES (28000) · créée le 22/05/2021

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SIREN
899 742 654
SIRET du siège
899 742 654 00028
TVA intracommunautaire
FR50899742654
Forme juridique
SAS
Date de création
22/05/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
9 RUE DU CLOITRE SAINT ANDRE, 28000 CHARTRES
Dirigeant
FREDERIC LEROUXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)30,0030,00
EBITDA - EBE (k €)-35,70-31,34
Résultat d’exploitation (k €)-35,71-31,34
Résultat net (k €)25,9531,28
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-119,0-104,5
Taux de marge opérationnelle (%)-119,0-104,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-2,20-31,77
BFR exploitation (k €)-28,92-47,30
BFR hors exploitation (k €)26,7215,54
BFR (j)-26-381
BFR exploitation (j)-347-568
BFR hors exploitation (j)321186
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)127106
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)27,9533,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)93,2110,9
Fonds de roulement net global (k €)8,15-17,74
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)10,3514,02
Dettes financières (k €)61,8663,92
Capacité de remboursement2,211,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)29,034,5
Autonomie financière (%)69,361,5
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)45,252,1
Fonds propres (k €)213,20185,25
Rentabilité20252024
Marge nette (%)86,5104,3
Rentabilité sur fonds propres (%)12,216,9
Rentabilité économique (%)-13,0-12,6
Valeur ajoutée (k €)25,6024,91
Valeur ajoutée / CA (%)85,383,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)61,0156,14
Salaires / CA (%)203,4187,1
Impôts et taxes ()291104
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

9 RUE DU CLOITRE SAINT ANDRE, 28000 CHARTRES

créé le 15/02/2024 · Non employeuse

899 742 654 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

15 LES HAUTS DU CHATEAU, 28300 SAINT-PREST

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/05/2021 · 1 à 2 salariés

899 742 654 00010

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