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SARL · THOUARE-SUR-LOIRE (44470) · créée le 03/07/2006

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SIREN: 490 956 547
SIRET du siège: 490 956 547 00023
TVA intracommunautaire: FR22490956547
Forme juridique: SARL

Date de création: 03/07/2006
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse du siège: CHEMIN DE LA HILLIERE, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Dirigeant: GUILLAUME ETIENNE GARCIAGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	487,54	382,40	560,49	439,58
Marge brute (k €)	343,84	316,66	429,49	318,28
EBITDA - EBE (k €)	-6,39	30,62	33,87	-4,51
Résultat d’exploitation (k €)	-23,94	12,95	22,01	-16,87
Résultat net (k €)	-22,78	9,98	3,08	-18,05

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	27,5	-31,8	27,5	10,6
Taux de marge brute (%)	70,5	82,8	76,6	72,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1,3	8,0	6,0	-1,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,9	3,4	3,9	-3,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-32,85	9,35	-25,48	-57,27
BFR exploitation (k €)	-54,50	-2,41	-40,66	-70,84
BFR hors exploitation (k €)	21,65	11,76	15,18	13,57
BFR (j)	-24	9	-16	-47
BFR exploitation (j)	-40	-2	-26	-58
BFR hors exploitation (j)	16	11	10	11
Délai de paiement clients (j)	81	75	27	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	115	90	50	52
Ratio des stocks / CA (j)	18
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,52	27,74	30,82	-4,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1,3	7,3	5,5	-1,1
Fonds de roulement net global (k €)	43,85	41,36	29,71	5,70
Couverture du BFR (%)		442,5
Trésorerie (k €)	76,70	32,01	55,19	62,97
Dettes financières (k €)	78,23	69,14	84,54	22,45
Capacité de remboursement		2,49	2,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	461,1	168,8	262,7	96,6
Autonomie financière (%)	5,5	19,2	15,1	17,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,21	0,87
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	261,33	124,72	116,83	92,49
Liquidité générale (%)	99,0	114,8	106,6	100,6
Couverture des dettes (%)	-8,3	40,1	36,5	-22,2
Fonds propres (k €)	16,97	40,95	32,18	23,23
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-4,7	2,6	0,5	-4,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-134,3	24,4	9,6	-77,7
Rentabilité économique (%)	-25,1	11,8	18,9	-36,9
Valeur ajoutée (k €)	90,09	106,51	122,21	86,95
Valeur ajoutée / CA (%)	18,5	27,9	21,8	19,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	88,52	72,58	74,73	77,29
Salaires / CA (%)	18,2	19,0	13,3	17,6
Impôts et taxes (k €)	7,96	6,32	13,60	14,17