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Code 5770 · PARIS (75007) · créée le 07/10/2021

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SIREN
904 098 589
SIRET du siège
904 098 589 00016
TVA intracommunautaire
FR15904098589
Forme juridique
Code 5770
Date de création
07/10/2021
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
2 SQUARE DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS
Dirigeant
BENEDICTE ChevrierPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires ()01 200
EBITDA - EBE ()-8 260-8 024
Résultat d’exploitation ()-9 991-8 604
Résultat net (k €)136,43113,35
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-100,0-50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-668,7
Taux de marge opérationnelle (%)-717,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)43,0162,76
BFR exploitation ()-1 743-1 724
BFR hors exploitation (k €)44,7564,48
BFR (j)18 827
BFR exploitation (j)-517
BFR hors exploitation (j)19 345
Délai de paiement fournisseurs (j)9695
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)143,06118,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)9 901,4
Fonds de roulement net global (k €)269,70411,44
Couverture du BFR (%)627,1655,6
Trésorerie (k €)226,69348,68
Dettes financières (M €)0,841,12
Capacité de remboursement5,869,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)298,1802,0
Autonomie financière (%)25,111,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)315,87400,00
Liquidité générale (%)86,2103,3
Couverture des dettes (%)17,110,6
Fonds propres (k €)281,44140,11
Rentabilité20252024
Marge nette (%)9 445,5
Rentabilité sur fonds propres (%)48,580,9
Rentabilité économique (%)-0,9-0,7
Valeur ajoutée ()-8 260-8 024
Valeur ajoutée / CA (%)-668,7
Structure d’activité20252024
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

2 SQUARE DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS

créé le 07/10/2021 · Non employeuse

904 098 589 00016

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