Mise à jour 22/03/2024

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SARL · SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01990) · créée le 19/06/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	71,59	80,39	139,52	138,27
EBITDA - EBE (€)	16	95	40	30
Résultat d’exploitation (€)	16	95	40	30
Résultat net (€)	19	76	34	25

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-11,0	-42,4	0,9	-5,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,0	0,1	0,0	0,0
Taux de marge opérationnelle (%)	0,0	0,1	0,0	0,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-3,92	0,51	19,72	71,77
BFR exploitation (k €)	-9,33	-3,25	13,98	71,54
BFR hors exploitation (€)	5 411	3 762	5 747	227
BFR (j)	-20	2	51	187
BFR exploitation (j)	-47	-15	36	186
BFR hors exploitation (j)	27	17	15	1
Délai de paiement clients (j)			51	176
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	3	3	6
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	19	76	34	25
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,0	0,1	0,0	0,0
Trésorerie (k €)	51,42	26,46	24,54	43,89
Dettes financières (k €)	45,00	24,49	41,85	113,28
Capacité de remboursement	2 368,42	322,21	1 230,76	4 531,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 794,3	983,8	1 733,5	4 759,5
Autonomie financière (%)	4,4	8,2	4,5	1,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-401,50	-20,80	432,70	2 312,83
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			51,52	122,98
Liquidité générale (%)			104,7	101,9
Couverture des dettes (%)	0,0	0,3	0,1	0,0
Fonds propres (€)	2 508	2 489	2 414	2 380
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	0,0	0,1	0,0	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,8	3,1	1,4	1,1
Rentabilité économique (%)	0,0	0,4	0,1	0,0
Valeur ajoutée (€)	2 323	3 927	3 519	4 497
Valeur ajoutée / CA (%)	3,2	4,9	2,5	3,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	2 307	3 832	3 479	4 467