Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 16/03/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 284 036
- SIRET du siège
- 511 284 036 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44511284036
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/03/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DU CHAMP DU MOULIN, 35510 CESSON-SEVIGNE
- Dirigeant
- FREDERICK VAN GORKUMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
societe de portefeuille activité de societe holding
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,32 | 205,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,45 | 23,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,52 | 19,14 |
| Résultat net (k €) | 33,60 | 24,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,5 | 11,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 195,25 | 179,71 |
| BFR exploitation (k €) | 134,12 | 163,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,13 | 16,46 |
| BFR (j) | 316 | 314 |
| BFR exploitation (j) | 217 | 285 |
| BFR hors exploitation (j) | 99 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 235 | 302 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,21 | 28,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 14,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 430,06 | 354,68 |
| Couverture du BFR (%) | 220,3 | 197,4 |
| Trésorerie (k €) | 234,81 | 174,98 |
| Dettes financières (k €) | 154,72 | 145,53 |
| Capacité de remboursement | 4,16 | 5,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,5 | 27,6 |
| Autonomie financière (%) | 72,2 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,32 | -1,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,60 | 109,52 |
| Liquidité générale (%) | 371,2 | 375,2 |
| Couverture des dettes (%) | 24,0 | 19,8 |
| Fonds propres (k €) | 561,62 | 528,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,1 | 11,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 200,45 | 185,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,45 | 161,03 |
| Salaires / CA (%) | 74,0 | 78,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,55 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège511 284 036 00015
Siège social
2 RUE DU CHAMP DU MOULIN, 35510 CESSON-SEVIGNE
créé le 16/03/2009 · 1 à 2 salariés
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