Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CELLIEU (42320) · créée le 21/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 264 688
- SIRET du siège
- 829 264 688 00013
- TVA intracommunautaire
- FR59829264688
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/04/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 121 RUE DU PILAT, 42320 CELLIEU
- Dirigeant
- SEBASTIEN VENIANTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,16 | 226,37 |
| Marge brute (k €) | 108,16 | 114,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,31 | 24,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,64 | 23,63 |
| Résultat net (k €) | 13,82 | 5,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,2 | -30,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 50,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -290,94 | -285,50 |
| BFR exploitation (k €) | 7,32 | 16,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | -298,25 | -301,66 |
| BFR (j) | -968 | -454 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 26 |
| BFR hors exploitation (j) | -993 | -480 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,87 | -18,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -244,58 | -253,80 |
| Trésorerie (k €) | 43,46 | 31,70 |
| Dettes financières (k €) | 0,45 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -271,1 | -308,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,27 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,85 | 329,85 |
| Liquidité générale (%) | 200,8 | 22,9 |
| Couverture des dettes (%) | -4 074,6 | |
| Fonds propres (k €) | -235,25 | -249,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 78,32 | 79,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,4 | 35,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 63,16 | 55,93 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 24,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 847 | 1 441 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN VENIANT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 264 688 00013
Siège social
121 RUE DU PILAT, 42320 CELLIEU
créé le 21/04/2017 · 3 à 5 salariés
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