Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280) · créée le 25/05/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 301 090
- SIRET du siège
- 391 301 090 00042
- TVA intracommunautaire
- FR67391301090
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/05/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- ZAC DES HAUTS DE MARGNY 45 RUE RENE CAUDRON, 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
- Dirigeant
- OLIVIER MICHEL TERNOISGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,01 | 0,87 |
| BFR exploitation (k €) | 897,38 | 751,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,41 | 120,05 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,25 |
| Couverture du BFR (%) | 147,3 | 143,4 |
| Trésorerie (k €) | 475,37 | 377,98 |
| Dettes financières (k €) | 0,93 | 0,85 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 72,7 | 70,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 680,17 | 585,81 |
| Liquidité générale (%) | 311,5 | 323,4 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,93 | 1,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- OLIVIER MICHEL TERNOIS
Gérant
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
ZAC DES HAUTS DE MARGNY 45 RUE RENE CAUDRON, 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
créé le 01/10/2015 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
567 BOULEVARD DE LA GARE, 60190 REMY
NAF 42.11Z · Construction de routes et autoroutes · créé le 01/02/2000 · Non employeuse
Établissement secondaire
LA GARE 14 ROUTE LOUIS DE BARBERIN, 16360 REIGNAC
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 01/06/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
61 IMPASSE DES TREILLES, 60880 ARMANCOURT
NAF 74.1J · créé le 25/05/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
621 RUE DES MATINNOIX, 60880 ARMANCOURT
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 10/12/2002 · Non employeuse
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