Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAEN (14000) · créée le 12/12/1984
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- SIREN
- 331 259 242
- SIRET du siège
- 331 259 242 00021
- TVA intracommunautaire
- FR31331259242
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/1984
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 4 QUAI DE NORMANDIE, 14000 CAEN
- Dirigeant
- GERARD DENIS DANIEL RENIERGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,75 | 0,88 |
| Marge brute (M €) | 0,34 | 0,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -295,44 | -195,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -327,36 | -210,88 |
| Résultat net (k €) | -401,74 | -285,00 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,3 | -1,6 |
| Taux de marge brute (%) | 46,0 | 45,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,5 | -22,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,8 | -23,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,07 | -0,06 |
| BFR exploitation (k €) | -36,35 | -102,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,01 | 38,65 |
| BFR (j) | 34 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -365,48 | -261,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -48,9 | -29,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 169,96 | -78,23 |
| Couverture du BFR (%) | 237,2 | |
| Trésorerie (k €) | 98,29 | -14,31 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 1,27 |
| Autonomie financière (%) | -347,1 | -497,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,04 | 1,41 |
| Liquidité générale (%) | 18,7 | 9,9 |
| Couverture des dettes (%) | -19,2 | -20,5 |
| Fonds propres (M €) | -1,61 | -1,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -53,7 | -32,3 |
| Rentabilité économique (%) | -111,6 | -373,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 124,32 | 176,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,6 | 20,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 407,12 | 359,41 |
| Salaires / CA (%) | 54,4 | 40,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,65 | 12,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FRANCOIS-XAVIER DUGRIPON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège331 259 242 00021
Siège social
4 QUAI DE NORMANDIE, 14000 CAEN
créé le 24/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE L'AVENIR, 14650 CARPIQUET
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 12/12/1984 · 6 à 9 salariés
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