Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RENNES (35000) · créée le 04/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 272 326
- SIRET du siège
- 820 272 326 00019
- TVA intracommunautaire
- FR31820272326
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE JULES VALLES, 35000 RENNES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -37,94 | |
| Résultat net (M €) | 4,06 | 5,38 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,11 | |
| BFR exploitation (k €) | -23,40 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 185 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,13 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,21 | |
| Couverture du BFR (%) | 651,5 | |
| Trésorerie (M €) | 6,11 | |
| Dettes financières (M €) | 33,76 | |
| Capacité de remboursement | 8,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,5 | |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 13,97 | |
| Liquidité générale (%) | 52,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,2 | |
| Fonds propres (M €) | 57,67 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 145,52 | 133,71 |
| Marge brute (M €) | 37,83 | 34,26 |
| EBITDA - EBE (M €) | 37,86 | 7,54 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,06 | 2,83 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 1,98 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,8 | 3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 26,0 | 25,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,0 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -2,29 | -1,53 |
| BFR (j) | -6 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,58 | 6,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,58 | 8,81 |
| Trésorerie (M €) | 9,90 | 10,37 |
| Dettes financières (M €) | 47,91 | 51,35 |
| Capacité de remboursement | 7,29 | 7,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 174,7 | 191,9 |
| Autonomie financière (%) | 28,8 | 27,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,00 | 5,43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | 13,3 |
| Fonds propres (M €) | 27,43 | 26,76 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 7,4 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 37,83 | 23,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,0 | 17,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,80 | |
| Salaires / CA (%) | 10,3 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,10 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 272 326 00019
Siège social
RUE JULES VALLES, 35000 RENNES
créé le 04/05/2016 · Non employeuse
