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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 25/11/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
891 477 507
SIRET du siège
891 477 507 00018
TVA intracommunautaire
FR40891477507
Forme juridique
SAS
Date de création
25/11/2020
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.99ZAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse du siège
94-96 94 RUE DE PARIS, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Dirigeant
OLIVIER DHONTEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.IDCC 2150

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 22 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (M €)-0,29-0,92
Résultat net (M €)26,498,59
Voir les 20 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)76,8860,58
BFR exploitation (k €)240,50-776,75
BFR hors exploitation (M €)76,6461,35
Délai de paiement fournisseurs (j)43354
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)27,267,53
Fonds de roulement net global (M €)80,2564,86
Couverture du BFR (%)104,4107,1
Trésorerie (k €)105,4557,05
Dettes financières (M €)186,77168,48
Capacité de remboursement6,8522,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 385,31 169,0
Autonomie financière (%)6,77,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,463,40
Liquidité générale (%)2 235,81 815,6
Couverture des dettes (%)14,64,5
Fonds propres (M €)13,4814,41
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)196,559,6
Rentabilité économique (%)-0,1-0,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)354,180,00
Impôts et taxes (€)02 708

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)355,50355,92
Marge brute (M €)335,37
EBITDA - EBE (M €)105,7733,47
Résultat d’exploitation (M €)29,4625,79
Résultat net (M €)2,64
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-0,14,9
Taux de marge brute (%)94,3
Taux de marge d’EBITDA (%)29,89,4
Taux de marge opérationnelle (%)8,37,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-10,97-17,73
BFR (j)-11-18
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)30453
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)19,3013,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,43,8
Fonds de roulement net global (M €)24,2051,73
Trésorerie (M €)36,2671,22
Dettes financières (M €)199,32187,97
Capacité de remboursement10,3313,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)516,8340,0
Autonomie financière (%)10,514,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,543,49
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)9,77,2
Fonds propres (M €)38,5755,28
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,7
Rentabilité sur fonds propres (%)4,8
Rentabilité économique (%)12,410,6
Valeur ajoutée (M €)335,37265,58
Valeur ajoutée / CA (%)94,374,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)224,82227,48
Salaires / CA (%)63,263,9
Impôts et taxes (M €)4,794,63
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
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Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

94-96 94 RUE DE PARIS, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

créé le 25/11/2020 · Non employeuse

891 477 507 00018

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