Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PROVINS (77160) · créée le 01/01/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 602 181
- SIRET du siège
- 509 602 181 00026
- TVA intracommunautaire
- FR31509602181
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 58 BOULEVARD CARNOT, 77160 PROVINS
- Dirigeant
- NATHALIE MARIE ISABELLE GUILLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 68,40 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,80 | 24,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,57 | 20,20 |
| Résultat net (k €) | 0,12 | 0,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,9 | 32,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,6 | 26,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 264,12 | 207,44 |
| BFR exploitation (k €) | 260,95 | 206,55 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 167 | 884 |
| BFR (j) | 1 390 | 996 |
| BFR exploitation (j) | 1 373 | 991 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 386 | 1 037 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,35 | 2,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 263,71 | 209,34 |
| Couverture du BFR (%) | 99,8 | 100,9 |
| Trésorerie (€) | -408 | 1 901 |
| Dettes financières (k €) | 605,14 | 549,67 |
| Capacité de remboursement | 1 738,91 | 261,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 787,8 | 716,7 |
| Autonomie financière (%) | 10,4 | 11,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,57 | 22,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 660,81 | 602,32 |
| Liquidité générale (%) | 48,3 | 43,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | 76,81 | 76,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,91 | 51,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,7 | 68,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,68 | 26,42 |
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 35,2 |
| Impôts et taxes (€) | 441 | 436 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 602 181 00026
Siège social
58 BOULEVARD CARNOT, 77160 PROVINS
créé le 31/10/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
FERME DE RICHEBOURG, 77171 LECHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2009 · Non employeuse
