Mise à jour 06/12/2025
VISION
En activitéSAS · CHADRAC (43770) · créée le 29/04/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 879 996
- SIRET du siège
- 441 879 996 00037
- TVA intracommunautaire
- FR73441879996
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/04/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 ROUTE DE L'OBSERVATOIRE, 43770 CHADRAC
- Dirigeant
- BRUNO PIERRE ALEXANDRE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion de placements, de portefeuilles de brevets. Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'assistance commerciale et financière, de management et de l'ingénierie, conseils, formation et généralement tous services aux entreprises. Location, acquisition, gestion et administration du patrimoine nautique (bateaux de particuliers et de professionnels) de la Société.
- Capital social
- 408 700 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,53 | 196,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -105,20 | -122,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -203,49 | -213,65 |
| Résultat net (M €) | -0,20 | -0,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | 106,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -56,4 | -62,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -109,1 | -108,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 241,90 | 280,88 |
| BFR exploitation (k €) | 236,30 | 276,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,60 | 4,00 |
| BFR (j) | 467 | 514 |
| BFR exploitation (j) | 456 | 507 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -89,29 | -50,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -47,9 | -25,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,79 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 327,1 | 307,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 0,58 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,30 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,6 | 15,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,9 | 84,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -26,3 | -16,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,73 | 1,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -104,7 | -82,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,3 | -8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -9,9 | -9,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -46,37 | -65,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,9 | -33,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,30 | 47,76 |
| Salaires / CA (%) | 23,7 | 24,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,54 | 9,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BRUNO PIERRE ALEXANDRE MATHIEU
Président de SAS
Également dans BUKI, GROUPEMENT FORESTIER LES BOIS DE PAPI, SCI HBT
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 ROUTE DE L'OBSERVATOIRE, 43770 CHADRAC
créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA LAPRADE 1086 AVENUE RENE DESCARTES, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 29/04/2002 · 1 à 2 salariés
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