Mise à jour 07/05/2024
VISION
CesséeSAS · MONTMOROT (39570) · créée le 10/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 871 357
- SIRET du siège
- 888 871 357 00032
- TVA intracommunautaire
- FR81888871357
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE D ACTIVITES CHANTRANS, 39570 MONTMOROT
- Dirigeant
- SEBASTIEN WERMEILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Se reporter aux statuts.
- Capital social
- 4 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 814,60 | 512,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 720,62 | 433,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 719,50 | 433,44 |
| Résultat net (M €) | 1,15 | 2,68 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 59,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,5 | 84,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88,3 | 84,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,28 | 1,58 |
| BFR exploitation (k €) | 282,33 | 87,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,00 | 1,49 |
| BFR (j) | 125 | 1 111 |
| BFR exploitation (j) | 125 | 61 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 1 050 |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,34 | 2,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,0 | 560,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 1,63 |
| Couverture du BFR (%) | 232,9 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 375,30 | 48,91 |
| Dettes financières (M €) | 19,51 | 21,04 |
| Capacité de remboursement | 14,52 | 7,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 261,5 | 306,3 |
| Autonomie financière (%) | 27,6 | 24,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,56 | 48,44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,70 | 1,65 |
| Liquidité générale (%) | 43,4 | 100,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 13,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,46 | 6,87 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 141,7 | 523,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | 39,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 789,29 | 493,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,9 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,79 | 52,50 |
| Salaires / CA (%) | 7,6 | 10,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 884 | 7 391 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
ZONE D ACTIVITES CHANTRANS, 39570 MONTMOROT
créé le 30/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
ZONE D ACTIVITES CHANTRANS, 39570 MONTMOROT
créé le 30/04/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 CHEMIN DE LA COMBE AUX CHIENS, 25000 BESANCON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 10/09/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DU VILLAGE, 39300 CHAMPAGNOLE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/10/2020 · Non employeuse
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Nouveau siège.
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