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SARL · BOUGES-LE-CHATEAU (36110) · créée le 01/09/2007

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	21,32	38,02	39,44	39,78
Marge brute (k €)	20,16	35,78	35,17	36,48
EBITDA - EBE (k €)	-1,99	-6,43	11,94	7,91
Résultat d’exploitation (k €)	-91,04	-53,07	-31,05	-34,67
Résultat net (k €)	-91,33	-53,58	-31,57	-35,45

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-43,9	-3,6	-0,9	-25,6
Taux de marge brute (%)	94,6	94,1	89,2	91,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,3	-16,9	30,3	19,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-427,0	-139,6	-78,7	-87,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-60,14	-106,40	-80,70	-115,06
BFR (j)	-1 016	-1 008	-737	-1 041
Délai de paiement clients (j)		28	19	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	21	33	27
Ratio des stocks / CA (j)	21	12	11	25
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	1,28	-6,93	11,42	7,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,0	-18,2	29,0	17,9
Fonds de roulement net global (k €)	-50,03	-99,01	-68,54	-109,77
Trésorerie (k €)	10,12	7,40	12,16	5,29
Dettes financières (k €)	239,73	245,59	51,23	56,88
Capacité de remboursement	187,58		4,49	7,98
Autonomie financière (%)	-35,8	-14,4	-19,9	-17,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)			3,27	6,52
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	110,08	149,40	121,99	154,45
Liquidité générale (%)	21,2	8,2	14,2	5,8
Couverture des dettes (%)	0,5	-2,8	22,3	12,5
Fonds propres (k €)	-82,53	-44,78	-22,77	-26,65
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-428,4	-140,9	-80,0	-89,1
Rentabilité économique (%)	-57,9	-26,4	-109,1	-114,7
Valeur ajoutée (k €)	-0,31	9,52	16,13	10,64
Valeur ajoutée / CA (%)	-1,4	25,0	40,9	26,7
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	3,56	15,38	3,34	0,97
Salaires / CA (%)	16,7	40,5	8,5	2,4
Impôts et taxes (€)	571	564	852	1 759