Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEAUFLES-SAINT-MARTIN (27830) · créée le 01/06/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 054 438
- SIRET du siège
- 322 054 438 00021
- TVA intracommunautaire
- FR64322054438
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1981
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
- Adresse du siège
- 4 ROUTE DE VERNON, 27830 NEAUFLES-SAINT-MARTIN
- Dirigeant
- Louis Jean Gaston RATHIER VAN HEEKERENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,27 | 111,53 |
| Marge brute (k €) | 115,26 | 96,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 55,26 | 40,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,37 | -10,35 |
| Résultat net (k €) | -5,50 | -0,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,7 | 45,0 |
| Taux de marge brute (%) | 87,8 | 86,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,1 | 36,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,9 | -9,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 6,89 | 27,75 |
| BFR exploitation (k €) | 5,05 | 14,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,84 | 13,26 |
| BFR (j) | 19 | 90 |
| BFR exploitation (j) | 14 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 221 | 260 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 96 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | 31 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,73 | 50,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,5 | 45,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 74,40 | 66,96 |
| Couverture du BFR (%) | 1 079,9 | 241,3 |
| Trésorerie (k €) | 67,51 | 39,21 |
| Dettes financières (k €) | 283,12 | 282,99 |
| Capacité de remboursement | 5,08 | 5,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 066,9 | 883,2 |
| Autonomie financière (%) | 7,7 | 8,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,90 | 5,96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,03 | 60,69 |
| Liquidité générale (%) | 224,6 | 186,1 |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | 18,0 |
| Fonds propres (k €) | 26,54 | 32,04 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -4,2 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20,7 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,06 | 55,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,4 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,03 | 9,82 |
| Salaires / CA (%) | 10,7 | 8,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 770 | 4 303 |
Dirigeants
1- Louis Jean Gaston RATHIER VAN HEEKEREN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège322 054 438 00021
Siège social
4 ROUTE DE VERNON, 27830 NEAUFLES-SAINT-MARTIN
créé le 01/06/1981 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE DROUOT, 75009 PARIS
NAF 51.1T · créé le 01/06/1981 · Non employeuse
