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En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 20/08/2017
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- SIREN
- 831 454 624
- SIRET du siège
- 831 454 624 00022
- TVA intracommunautaire
- FR57831454624
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/08/2017
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29CEdition de logiciels applicatifs
- Adresse du siège
- 6 RUE DES BATELIERS, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- EDOUARD NILSSONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Etude et développement d'applications mobiles, de plateformes géolocalisées en temps réel. Prestations d'études, conseil et développement.
- Capital social
- 107 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,86 | 59,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,08 | 41,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,07 | -14,08 |
| Résultat net (k €) | 1,06 | -17,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 66,2 | 275,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,8 | 69,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | -23,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 14,76 | -32,66 |
| BFR exploitation (k €) | 40,83 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -26,07 | |
| BFR (j) | 54 | -198 |
| BFR exploitation (j) | 149 | |
| BFR hors exploitation (j) | -95 | |
| Délai de paiement clients (j) | 214 | 194 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 48 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,68 | 36,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,4 | 61,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 113,96 | -28,83 |
| Couverture du BFR (%) | 772,2 | |
| Trésorerie (k €) | 99,20 | 3,83 |
| Dettes financières (k €) | 134,37 | 104,66 |
| Capacité de remboursement | 2,25 | 2,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 178,6 | |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | -16,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,56 | 2,45 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 44,4 | 35,1 |
| Fonds propres (k €) | 75,24 | -25,82 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,1 | -29,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -17,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,98 | 37,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,8 | 63,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,25 | 0,63 |
| Salaires / CA (%) | 14,4 | 1,1 |
| Impôts et taxes (€) | 317 | 319 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 641 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 RUE DES BATELIERS, 92110 CLICHY
créé le 10/02/2022 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 AVENUE CLAUDE DEBUSSY, 92110 CLICHY
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 20/08/2017 · Non employeuse
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