Mise à jour 22/03/2024

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SARL · PARIS 15 (75015) · créée le 01/05/1988

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,65	1,56	1,46	1,27
EBITDA - EBE (k €)	217,58	223,35	183,13	115,23
Résultat d’exploitation (k €)	116,88	119,87	88,28	32,32
Résultat net (k €)	80,42	97,46	48,83	27,47

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	5,6	7,4	14,9	17,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	13,2	14,3	12,6	9,1
Taux de marge opérationnelle (%)	7,1	7,7	6,1	2,6
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-132,52	-60,63	-145,72	-103,66
BFR exploitation (k €)	-214,33	-191,82	-259,10	-224,43
BFR hors exploitation (k €)	81,81	131,20	113,38	120,77
BFR (j)	-29	-14	-36	-29
BFR exploitation (j)	-47	-44	-64	-64
BFR hors exploitation (j)	18	30	28	34
Délai de paiement clients (j)	9	10	10	14
Délai de paiement fournisseurs (j)	50	44	66	65
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	83,39	106,71	56,16	34,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,1	6,8	3,9	2,7
Fonds de roulement net global (k €)	92,30	158,91	61,11	204,95
Trésorerie (k €)	224,82	219,53	206,83	308,61
Autonomie financière (%)	26,5	40,5	18,3	44,6
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	266,11		305,18	272,92
Liquidité générale (%)	134,7		120,0	175,1
Fonds propres (k €)	96,01	165,59	68,14	219,31
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	4,9	6,2	3,4	2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	83,8	58,9	71,7	12,5
Rentabilité économique (%)	121,7	72,4	129,6	14,7
Valeur ajoutée (k €)	265,75	273,11	236,50	165,26
Valeur ajoutée / CA (%)	16,1	17,5	16,3	13,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (k €)	48,18	49,77	53,37	50,04
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	520,23	472,87	429,70