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Mise à jour 09/01/2026

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En activité

SAS · DIENNE (86410) · créée le 20/11/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
492 973 839
SIRET du siège
492 973 839 00029
TVA intracommunautaire
FR68492973839
Forme juridique
SAS
Date de création
20/11/2006
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 LA BOCQUERIE, 86410 DIENNE
Dirigeant
BCDIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Participation à toutes entreprises ou sociétés, acquisition et gestion de tous titres et de tous immeubles; commercialisation de tickets d'entrée à des parcs exploités par les filiales ou toute autre société.

Capital social
11 571 373,01 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,371,41
EBITDA - EBE (k €)-10,21-35,12
Résultat d’exploitation (k €)-85,61-98,24
Résultat net (M €)0,72-0,09
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-2,7-1,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,7-2,5
Taux de marge opérationnelle (%)-6,3-7,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,330,87
BFR exploitation (k €)-486,18732,21
BFR hors exploitation (k €)-842,37136,54
BFR (j)-350223
BFR exploitation (j)-128188
BFR hors exploitation (j)-22235
Délai de paiement clients (j)25286
Délai de paiement fournisseurs (j)4470
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)778,50-33,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)56,9-2,4
Fonds de roulement net global (M €)-0,381,50
Couverture du BFR (%)172,4
Trésorerie (k €)952,83628,98
Dettes financières (M €)5,316,56
Capacité de remboursement6,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)48,564,3
Autonomie financière (%)61,658,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,672,58
Liquidité générale (%)68,582,9
Couverture des dettes (%)14,7-0,5
Fonds propres (M €)10,9410,20
Rentabilité20252024
Marge nette (%)52,3-6,6
Rentabilité sur fonds propres (%)6,5-0,9
Rentabilité économique (%)-0,5-0,6
Valeur ajoutée (k €)573,73513,45
Valeur ajoutée / CA (%)42,036,5
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)664,90548,26
Salaires / CA (%)48,639,0
Impôts et taxes (k €)9,368,31
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 LA BOCQUERIE, 86410 DIENNE

créé le 19/06/2018 · 10 à 19 salariés

492 973 839 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 ROUTE DE CHAUVIGNY, 86340 FLEURE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2006 · Non employeuse

492 973 839 00011

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes17/05/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers

  • Modifications diverses20/01/2026

    modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers

  • Dépôts des comptes29/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers

  • Dépôts des comptes24/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers

  • Modifications diverses04/01/2024

    modification survenue sur le capital (augmentation)

    Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes24/05/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers

  • Dépôts des comptes07/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers

  • Dépôts des comptes16/06/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

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