Mise à jour 09/01/2026
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En activitéSAS · DIENNE (86410) · créée le 20/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 973 839
- SIRET du siège
- 492 973 839 00029
- TVA intracommunautaire
- FR68492973839
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 LA BOCQUERIE, 86410 DIENNE
- Dirigeant
- BCDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,37 | 1,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,21 | -35,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,61 | -98,24 |
| Résultat net (M €) | 0,72 | -0,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,7 | -1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | -2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,3 | -7,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,33 | 0,87 |
| BFR exploitation (k €) | -486,18 | 732,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | -842,37 | 136,54 |
| BFR (j) | -350 | 223 |
| BFR exploitation (j) | -128 | 188 |
| BFR hors exploitation (j) | -222 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 286 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 778,50 | -33,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,9 | -2,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,38 | 1,50 |
| Couverture du BFR (%) | 172,4 | |
| Trésorerie (k €) | 952,83 | 628,98 |
| Dettes financières (M €) | 5,31 | 6,56 |
| Capacité de remboursement | 6,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,5 | 64,3 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 58,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,67 | 2,58 |
| Liquidité générale (%) | 68,5 | 82,9 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | -0,5 |
| Fonds propres (M €) | 10,94 | 10,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 52,3 | -6,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 573,73 | 513,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 36,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 664,90 | 548,26 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 39,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,36 | 8,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- BCDI841477961
Président de SAS
- Pierre Bernard WATRELOT
Directeur Général
- Arnaud Mickaël BERGER
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- GROUPE Y AUDIT377530563
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 973 839 00029
Siège social
1 LA BOCQUERIE, 86410 DIENNE
créé le 19/06/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 ROUTE DE CHAUVIGNY, 86340 FLEURE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2006 · Non employeuse
