Mise à jour 05/02/2025

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Cessée

SARL · BAN-DE-LAVELINE (88520) · créée le 01/02/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 502 037 021
SIRET du siège: 502 037 021 00016
TVA intracommunautaire: FR29502037021
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/02/2008
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 13.99ZFabrication d'autres textiles n.c.a.
Adresse du siège: 34 RUE DE VERPELLIERE, 88520 BAN-DE-LAVELINE
Dirigeant: REGIS SIMONGérant
Domaine d’activité: Fabrication de textiles
Convention collective probable: Industries textilesIDCC 0018

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	189,61	108,23	153,53	142,97
Marge brute (k €)	42,37	16,66	30,42	53,23
EBITDA - EBE (k €)	-105,14	-51,53	-29,72	-38,37
Résultat d’exploitation (k €)	-101,64	-53,70	-25,70	-35,92
Résultat net (k €)	-101,65	-56,31	-68,05	-31,76

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	75,2	-29,5	7,4	-53,8
Taux de croissance de l’effectif (%)	200,0	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)	22,3	15,4	19,8	37,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-55,5	-47,6	-19,4	-26,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-53,6	-49,6	-16,7	-25,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	4,71	104,28	166,18	22,79
BFR exploitation (k €)	3,89	101,64	161,54	72,00
BFR hors exploitation (k €)	0,82	2,64	4,64	-49,22
BFR (j)	9	347	390	57
BFR exploitation (j)	7	338	379	181
BFR hors exploitation (j)	2	9	11	-124
Délai de paiement clients (j)		229	333	383
Délai de paiement fournisseurs (j)	60	49	82	164
Ratio des stocks / CA (j)	165	218	83	189
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-103,02	-55,99	-71,03	-29,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-54,3	-51,7	-46,3	-20,6
Fonds de roulement net global (k €)	5,25	105,65	166,21	22,91
Couverture du BFR (%)	111,3	101,3	100,0	100,6
Trésorerie (€)	533	1 370	31	128
Dettes financières (k €)	217,58	216,53	220,75	8,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)				55,4
Autonomie financière (%)	-234,3	-70,9	-25,0	5,6
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	300,72	262,91	263,73	255,28
Liquidité générale (%)	29,4	57,8	79,3	105,7
Couverture des dettes (%)	-47,3	-25,9	-32,2	-348,8
Fonds propres (k €)	-210,75	-109,10	-52,79	15,27
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-53,6	-52,0	-44,3	-22,2
Rentabilité sur fonds propres (%)				-208,0
Rentabilité économique (%)	-1 490,0	-50,0	-15,3	-151,4
Valeur ajoutée (k €)	-31,97	-21,84	9,97	18,66
Valeur ajoutée / CA (%)	-16,9	-20,2	6,5	13,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif	3	1	1	1
Salaires et charges sociales (k €)	74,26	33,54	39,68	55,89
Salaires / CA (%)	39,2	31,0	25,8	39,1
Impôts et taxes (€)	1 073	788		1 148