Mise à jour 21/04/2026
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En activitéSARL · GENILAC (42800) · créée le 05/09/2017
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- SIREN
- 831 787 064
- SIRET du siège
- 831 787 064 00011
- TVA intracommunautaire
- FR23831787064
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/09/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 59 CHEMIN DE POMPEY, 42800 GENILAC
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,01 | 1,84 |
| Marge brute (M €) | 1,43 | 1,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 230,24 | 139,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,38 | -23,70 |
| Résultat net (k €) | 96,46 | -74,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,0 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,4 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | -1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -843,48 | -935,74 |
| BFR exploitation (k €) | -53,59 | -40,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | -789,89 | -895,46 |
| BFR (j) | -151 | -183 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | -141 | -176 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 126,64 | -102,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | -5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -680,07 | -803,84 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 163,41 | 131,90 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -41,9 | -55,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,70 | -0,94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 235,22 | |
| Liquidité générale (%) | 136,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 4 800,8 | -12 005,0 |
| Fonds propres (k €) | -308,63 | -405,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,8 | -4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | 0,92 | 0,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 693,58 | 726,90 |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 39,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,97 | 16,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 787 064 00011
Siège social
59 CHEMIN DE POMPEY, 42800 GENILAC
créé le 05/09/2017 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
550 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 42153 RIORGES
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 07/05/2021 · Non employeuse
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