Mise à jour 06/12/2025
W 45 TP
En activitéSAS · THEILLAY (41300) · créée le 26/12/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 503 767
- SIRET du siège
- 493 503 767 00037
- TVA intracommunautaire
- FR22493503767
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/12/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- RN 20, 41300 THEILLAY
- Dirigeant
- DENIS GASTON LOUIS GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,54 | 12,06 |
| Marge brute (M €) | 3,51 | 3,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,51 | 190,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 115,33 | 12,93 |
| Résultat net (k €) | -85,74 | -139,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,7 | -25,4 |
| Taux de marge brute (%) | 33,3 | 30,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,01 | 2,96 |
| BFR exploitation (M €) | 2,79 | 3,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 223,55 | -606,46 |
| BFR (j) | 103 | 88 |
| BFR exploitation (j) | 95 | 106 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 116 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 139 | 163 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -285,92 | -1,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | -0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,57 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 52,0 | 42,7 |
| Trésorerie (M €) | -1,44 | -1,70 |
| Dettes financières (M €) | 2,27 | 2,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,1 | 98,6 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 21,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 59,01 | 10,55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,37 | 7,40 |
| Liquidité générale (%) | 113,6 | 113,4 |
| Couverture des dettes (%) | -12,6 | -0,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 2,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,8 | -1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,3 | -6,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,76 | 1,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,7 | 15,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,66 | 1,61 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 13,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,32 | 81,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,74 | 36,52 |
Dirigeants
3- DENIS GASTON LOUIS GUERIN
Président de SAS
- DELPHINE MADELEINE ODETTE GUERIN
Directeur Général
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 7Siège social
RN 20, 41300 THEILLAY
créé le 01/02/2009 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
ZI ABORAI 1 400 AVENUE DES PLATANES, 45700 PANNES
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 01/07/2020 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
37 AVENUE LEONARD DE VINCI, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES AILES, 37210 PARCAY-MESLAY
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 26/12/2006 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaireFermé
ZA LE TOURNEAU CHE DE LA HERSE, 45700 PANNES
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 01/10/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES AILES, 37210 PARCAY-MESLAY
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/05/2024 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 27/05/2024 · Non employeuse
