Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PANDELON (40180) · créée le 18/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 158 277
- SIRET du siège
- 499 158 277 00016
- TVA intracommunautaire
- FR95499158277
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 797 ROUTE DE SEQUE, 40180 SAINT-PANDELON
- Dirigeant
- PATRICK FOSSESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,00 | 12,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -91,52 | -99,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -92,49 | -96,66 |
| Résultat net (M €) | 0,36 | 0,23 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 230,6 | -88,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -228,8 | -824,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -231,2 | -798,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,46 | 2,52 |
| BFR exploitation (k €) | 15,34 | -45,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,45 | 2,57 |
| BFR (j) | 31 148 | 75 118 |
| BFR exploitation (j) | 138 | -1 355 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 010 | 76 473 |
| Délai de paiement clients (j) | 396 | 474 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 247,66 | 295,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 619,1 | 2 445,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,05 | 9,54 |
| Couverture du BFR (%) | 319,2 | 378,1 |
| Trésorerie (M €) | 7,59 | 7,02 |
| Dettes financières (M €) | 0,99 | 0,19 |
| Capacité de remboursement | 3,98 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | 0,16 |
| Liquidité générale (%) | 1 081,2 | 6 068,7 |
| Couverture des dettes (%) | 25,1 | 159,2 |
| Fonds propres (M €) | 10,27 | 9,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 888,3 | 1 938,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -27,01 | -47,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -67,5 | -392,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,78 | 43,32 |
| Salaires / CA (%) | 131,9 | 358,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,73 | 8,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK FOSSES
Président de SAS
- AQUITAINE AUDIT533957403
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 158 277 00016
Siège social
797 ROUTE DE SEQUE, 40180 SAINT-PANDELON
créé le 18/06/2007 · 1 à 2 salariés
