Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 04/04/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 999 758
- SIRET du siège
- 429 999 758 00015
- TVA intracommunautaire
- FR69429999758
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/04/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.66ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
- Adresse du siège
- 20 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- IKIOIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,95 | 5,03 |
| Marge brute (M €) | 2,44 | 2,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 732,38 | 722,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 676,25 | 669,53 |
| Résultat net (k €) | 514,08 | 585,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 49,2 | 48,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 14,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 622,72 | 692,93 |
| BFR exploitation (k €) | 581,55 | 607,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,17 | 85,42 |
| BFR (j) | 45 | 50 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 43 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 568,84 | 573,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,5 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,55 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 248,4 | 283,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,92 | 1,27 |
| Dettes financières (k €) | 189,89 | 544,10 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,1 | 26,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,6 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | -1,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 681,65 | 983,27 |
| Liquidité générale (%) | 313,6 | 262,2 |
| Couverture des dettes (%) | 299,6 | 105,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,89 | 2,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,4 | 11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | 32,5 | 26,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,76 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,6 | 36,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 1,10 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 21,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,54 | 25,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 919 |
Dirigeants
4- IKIOI900965740
Président de SAS
- LUCIE COGNET
Directeur Général
- HOLDING DROU1984395731
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- EXCO HESIO407180538
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 4Siège social
20 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 04/04/2000 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
ZI SAINTE ELISABETH RUE DE SOISSONS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 02/01/2016 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
1070 AVENUE DE L'EUROPE, 71200 LE CREUSOT
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 08/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
14 RUE DE LA CROIX BLANCHE, 71400 AUTUN
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 27/08/2019 · 1 à 2 salariés
