Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 04/04/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 999 758
- SIRET du siège
- 429 999 758 00015
- TVA intracommunautaire
- FR69429999758
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/04/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 4 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.66ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
- Adresse du siège
- 20 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- IKIOIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539
Activité
le négoce de gros,demi-gros et détail de tous matériels et mobiliers de bureau, de tous articles de papeterie et bureau,librairie;la vente,la location,la mise en place,la réparation et l'entretien de machines et matériels de bureaux et informatiques;la commercialisation,l'importation,l'exportation de tous matériels informatiques,de tous programmes et logiciels;service manager;le conseil, l'étude, la conception et la réalisation la formation de tous utilisateurs de bureautique et informatique et l'assistance technique ainsi que toutes autres prestations de services en matière de bureautique productique et télématique téléphonie et système encaissement la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité la gestion de titres et de valeurs mobilières la gestion de patrimoine toutes prestations de services et logistiques à toutes entreprises
- Capital social
- 548 080 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,95 | 5,03 |
| Marge brute (M €) | 2,44 | 2,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 732,38 | 722,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 676,25 | 669,53 |
| Résultat net (k €) | 514,08 | 585,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 49,2 | 48,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 14,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 622,72 | 692,93 |
| BFR exploitation (k €) | 581,55 | 607,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,17 | 85,42 |
| BFR (j) | 45 | 50 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 43 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 568,84 | 573,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,5 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,55 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 248,4 | 283,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,92 | 1,27 |
| Dettes financières (k €) | 189,89 | 544,10 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,1 | 26,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,6 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | -1,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 681,65 | 983,27 |
| Liquidité générale (%) | 313,6 | 262,2 |
| Couverture des dettes (%) | 299,6 | 105,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,89 | 2,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,4 | 11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | 32,5 | 26,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,76 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,6 | 36,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 1,10 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 21,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,54 | 25,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 919 |
Dirigeants
4- IKIOI900965740
Président de SAS
- HOLDING DROU1984395731
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- EXCO HESIO407180538
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 4Siège social
20 QUAI JULES CHAGOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 04/04/2000 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
ZI SAINTE ELISABETH RUE DE SOISSONS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 02/01/2016 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
1070 AVENUE DE L'EUROPE, 71200 LE CREUSOT
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 08/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
14 RUE DE LA CROIX BLANCHE, 71400 AUTUN
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 27/08/2019 · 1 à 2 salariés
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