Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CHAPELLE-HEULIN (44330) · créée le 06/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 975 840
- SIRET du siège
- 833 975 840 00012
- TVA intracommunautaire
- FR33833975840
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES RAGONNIERES, 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 12/20209 mois | 03/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 707,54 | 725,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 217,08 | 54,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 227,67 | 67,65 |
| Résultat net (M €) | -0,49 | -1,09 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2020 | 03/2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,2 | 9,3 |
| Gestion BFR | 12/2020 | 03/2020 |
| BFR (k €) | -15,45 | -581,78 |
| BFR exploitation (k €) | -208,44 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 192,99 | |
| BFR (j) | -8 | -289 |
| BFR exploitation (j) | -106 | |
| BFR hors exploitation (j) | 98 | |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 174 |
| Autonomie financière | 12/2020 | 03/2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,15 | -1,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,0 | -150,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 158,48 | -530,21 |
| Trésorerie (k €) | 173,94 | 51,57 |
| Dettes financières (M €) | 3,99 | 3,46 |
| Capacité de remboursement | 26,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 563,3 | 299,2 |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | 21,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,56 | 62,66 |
| Solvabilité | 12/2020 | 03/2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | |
| Liquidité générale (%) | 29,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,7 | -31,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,71 | 1,16 |
| Rentabilité | 12/2020 | 03/2020 |
| Marge nette (%) | -69,3 | -150,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -69,3 | -94,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 496,86 | 428,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 59,1 |
| Structure d’activité | 12/2020 | 03/2020 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 275,37 | 370,27 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 51,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 404 | 4 256 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA LES RAGONNIERES, 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
créé le 06/12/2017 · 3 à 5 salariés
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