Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170) · créée le 26/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 053 618
- SIRET du siège
- 524 053 618 00012
- TVA intracommunautaire
- FR95524053618
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DES ROBICHONS, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- RICHARD GUILLORELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 20265 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 8,33 | 20,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,18 | -13,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,51 | -28,91 |
| Résultat net (M €) | -0,09 | 0,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -122,2 | -69,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -198,1 | -144,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2024 |
| BFR (k €) | 315,04 | 174,66 |
| BFR exploitation (k €) | 4,97 | -53,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 310,07 | 227,89 |
| BFR (j) | 13 610 | 3 144 |
| BFR exploitation (j) | 215 | -958 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 395 | 4 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 15 |
| Autonomie financière | 2026 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,74 | 218,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,8 | 1 092,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,79 | 3,95 |
| Couverture du BFR (%) | 1 202,3 | 2 259,8 |
| Trésorerie (M €) | 3,47 | 3,77 |
| Dettes financières (€) | 76 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 98,5 |
| Solvabilité | 2026 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 287 497,4 | |
| Fonds propres (M €) | 4,33 | 4,51 |
| Rentabilité | 2026 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 039,1 | 800,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,09 | -8,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -85,0 | -42,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 605 | 3 429 |
| Salaires / CA (%) | 19,3 | 17,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,49 | 1,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RICHARD GUILLOREL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège524 053 618 00012
Siège social
5 ALLEE DES ROBICHONS, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
créé le 26/07/2010 · Non employeuse
