Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170) · créée le 26/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 053 618
- SIRET du siège
- 524 053 618 00012
- TVA intracommunautaire
- FR95524053618
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DES ROBICHONS, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- RICHARD GUILLORELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La réalisationde prestation de service au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier la prise de participation dans toutes sociétés française ou étrangère
- Capital social
- 517 003 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 20265 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 8,33 | 20,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,18 | -13,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,51 | -28,91 |
| Résultat net (M €) | -0,09 | 0,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -122,2 | -69,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -198,1 | -144,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2024 |
| BFR (k €) | 315,04 | 174,66 |
| BFR exploitation (k €) | 4,97 | -53,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 310,07 | 227,89 |
| BFR (j) | 13 610 | 3 144 |
| BFR exploitation (j) | 215 | -958 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 395 | 4 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 15 |
| Autonomie financière | 2026 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,74 | 218,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,8 | 1 092,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,79 | 3,95 |
| Couverture du BFR (%) | 1 202,3 | 2 259,8 |
| Trésorerie (M €) | 3,47 | 3,77 |
| Dettes financières (€) | 76 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 98,5 |
| Solvabilité | 2026 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 287 497,4 | |
| Fonds propres (M €) | 4,33 | 4,51 |
| Rentabilité | 2026 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 039,1 | 800,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,09 | -8,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -85,0 | -42,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 605 | 3 429 |
| Salaires / CA (%) | 19,3 | 17,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,49 | 1,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RICHARD GUILLOREL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 ALLEE DES ROBICHONS, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
créé le 26/07/2010 · Non employeuse
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