Mise à jour 06/12/2025
WATEROUT
En activitéSAS · AULT (80460) · créée le 19/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 229 125
- SIRET du siège
- 823 229 125 00013
- TVA intracommunautaire
- FR69823229125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.92ZActivités de conditionnement
- Adresse du siège
- QUARTIER BELLEVUE, 80460 AULT
- Dirigeant
- JULIEN LUCIEN ANDRE RIQUIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Fabrication commerce produits pharmaceutiquesIDCC 1555
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,17 | 7,79 |
| Marge brute (M €) | 3,73 | 3,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 753,66 | 300,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 757,46 | 310,53 |
| Résultat net (k €) | 568,15 | 234,92 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 40,6 | 40,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -390,23 | -291,84 |
| BFR exploitation (k €) | -500,83 | -414,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,60 | 122,66 |
| BFR (j) | -15 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 564,53 | 224,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 0,59 |
| Trésorerie (M €) | 1,53 | 0,88 |
| Dettes financières (k €) | 24,25 | 37,35 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 6,8 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 34,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,00 | -2,80 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2 328,1 | 601,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 0,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,2 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,7 | 42,5 |
| Rentabilité économique (%) | 66,2 | 52,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 787,50 | 323,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | 4,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,00 | 0,00 |
| Salaires / CA (%) | 0,2 | 0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,84 | 22,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 631,64 | 274,84 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JULIEN LUCIEN ANDRE RIQUIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 229 125 00013
Siège social
QUARTIER BELLEVUE, 80460 AULT
créé le 19/10/2016 · Non employeuse
