Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 23/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 314 959
- SIRET du siège
- 949 314 959 00014
- TVA intracommunautaire
- FR57949314959
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/02/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 13 RUE MONTESQUIEU, 42100 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- Alexandre Jean-François DESIREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 20255 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | -3 284 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 074 | -4 851 |
| Résultat net (k €) | 52,59 | 80,65 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 41,03 | 79,28 |
| BFR (j) | 269 | |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,59 | 80,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,68 | 95,74 |
| Couverture du BFR (%) | 186,9 | 120,8 |
| Trésorerie (k €) | 35,66 | 16,45 |
| Dettes financières (k €) | 37,75 | 40,89 |
| Capacité de remboursement | 0,72 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,6 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 80,6 | 85,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,56 | 25,53 |
| Liquidité générale (%) | 239,2 | 444,7 |
| Couverture des dettes (%) | 139,3 | 197,2 |
| Fonds propres (k €) | 325,87 | 341,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 95,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 23,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,89 | |
| Salaires / CA (%) | 88,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 245 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 314 959 00014
Siège social
13 RUE MONTESQUIEU, 42100 SAINT-ETIENNE
créé le 23/02/2023 · Non employeuse
