Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · JUVIGNY (74100) · créée le 03/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 900 198
- SIRET du siège
- 789 900 198 00027
- TVA intracommunautaire
- FR15789900198
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- TECHNOSITE ALTEA 294 RUE GEORGES CHARPAK, 74100 JUVIGNY
- Dirigeant
- FREDERIC FOSSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -53,01 | -56,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -52,76 | -50,77 |
| Résultat net (k €) | 298,45 | 272,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -147,3 | -155,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -146,6 | -141,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 236,22 | 730,88 |
| BFR exploitation (k €) | -10,09 | -14,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 246,31 | 745,59 |
| BFR (j) | 2 362 | 7 309 |
| BFR exploitation (j) | -101 | -147 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 463 | 7 456 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 121 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 298,45 | 267,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 829,0 | 743,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,33 | 1,33 |
| Couverture du BFR (%) | 140,9 | 182,1 |
| Trésorerie (k €) | 96,55 | 600,31 |
| Dettes financières (k €) | 927,83 | |
| Capacité de remboursement | 3,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,6 | |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 81,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,39 | 953,46 |
| Liquidité générale (%) | 173,4 | 142,3 |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | |
| Fonds propres (M €) | 4,03 | 4,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 829,0 | 758,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 734 | -771 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,8 | -2,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,14 | 55,17 |
| Salaires / CA (%) | 142,0 | 153,3 |
| Impôts et taxes (€) | 140 | 146 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FREDERIC FOSSI
Président de SAS
- FRANCE AUDIT EXPERTISE324295369
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 900 198 00027
Siège social
TECHNOSITE ALTEA 294 RUE GEORGES CHARPAK, 74100 JUVIGNY
créé le 03/07/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 AV DE LA MAVERIA, 74000 ANNECY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/12/2012 · Non employeuse
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