Mise à jour 06/12/2025
WHITEHAVEN
En activitéSARL · VALLOIRE (73450) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 165 901
- SIRET du siège
- 803 165 901 00015
- TVA intracommunautaire
- FR61803165901
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES GRANGES, 73450 VALLOIRE
- Dirigeant
- MAXIME JACQUES VALERY OLLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,00 | 63,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -331,96 | -341,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -333,03 | -339,27 |
| Résultat net (M €) | -0,34 | 3,66 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -790,4 | -537,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -792,9 | -534,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 151,28 | 82,16 |
| BFR exploitation (k €) | -43,03 | -59,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 194,31 | 142,02 |
| BFR (j) | 1 297 | 466 |
| BFR exploitation (j) | -369 | -339 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 665 | 805 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -133,89 | -306,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -318,8 | -483,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,30 | 4,75 |
| Couverture du BFR (%) | 2 841,0 | 5 785,3 |
| Trésorerie (M €) | 4,15 | 4,67 |
| Dettes financières (k €) | 20,47 | 62,67 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 98,1 | 97,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 82,34 | 130,53 |
| Liquidité générale (%) | 5 272,0 | 3 687,5 |
| Couverture des dettes (%) | -654,2 | -489,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,31 | 4,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -804,6 | 5 767,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,8 | 77,2 |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -53,27 | -51,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -126,8 | -80,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 261,21 | 288,87 |
| Salaires / CA (%) | 621,9 | 454,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,49 | 1,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 165 901 00015
Siège social
LES GRANGES, 73450 VALLOIRE
créé le 01/07/2014 · Non employeuse
